Dynamic Strategic Yield Sr I(0P0000KO5V)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.254 +0.030 +0.23%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KO5V 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Strategic Yield Sr I (0P0000KO5V) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Strategic Yield Sr I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	4.650	0.910
股票	56.890	56.890	0.000
債券	29.020	36.000	6.980
可換股債券	0.470	0.470	0.000
優先股	5.640	5.640	0.000
其他	4.250	4.350	0.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.277	17.567
市帳率	2.200	2.655
市銷率	1.520	1.972
市現率	9.589	11.390
股息收益率	3.392	2.418
5 年盈利增長	8.661	10.317

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.560	22.905
能源	13.630	9.654
工業	11.540	12.378
週期性消費	8.500	8.114
房地產	8.000	4.957
科技	7.360	16.871
公用事業	6.390	4.071
防禦型消費	5.170	6.225
通訊服務	4.970	4.921
醫療保健	4.090	7.370
基本材料	1.770	3.655

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
1832 Am U.S. $ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "i"	-	5.37	-	-
Dynamic Short Term Credit PLUS A	-	4.83	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	4.74	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.79	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	3.73	-	-
RBC	CA7800871021	3.49	125.08	-0.01%
Canada (Government of) 1.5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.73	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.66	78.51	+0.51%
United States Treasury Notes 4.12%	-	2.64	-	-

由Dynamic Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.39B	10.01	3.69	5.08
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.19B	12.69	3.01	7.80
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1.19B	12.69	3.01	7.80
Dynamic Blue Chip Balanced F	945.71M	5.66	1.92	7.07
Dynamic Blue Chip Balanced FT	945.71M	5.66	1.93	7.08

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%