Dynamic Strategic Resource Class F(0P0000UR81)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.329 -0.040 -0.34%

24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UR81 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.230	0.040
股票	99.380	99.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.910	13.601
市帳率	2.292	1.939
市銷率	1.440	1.453
市現率	6.106	6.339
股息收益率	2.785	2.851
5 年盈利增長	8.235	15.811

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	59.640	51.167
基本材料	40.360	45.042

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WA1 Resources	AU0000196594	9.72	13.62	+2.56%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	7.44	16.99	+2.23%
NexGen Energy	CA65340P1062	5.68	10.380	-2.72%
CanAlaska Uranium	CA13709C1005	5.39	0.87	-2.25%
埃克森美孚	US30231G1022	5.39	108.66	-1.35%
ARC 资源	CA00208D4084	5.22	26.48	+0.27%
Canadian Natural	CA1363851017	5.20	44.95	-1.10%
托玛琳石油公司	CA89156V1067	5.12	69.34	+0.57%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	5.05	45.06	+0.45%
Shell ADR	US7802593050	4.96	65.39	-1.91%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend	5.38B	24.57	1.89	10.07
Dynamic Global Dividend Series F	5.38B	25.96	3.02	11.34
Dynamic Global Dividend Series I	5.38B	27.22	4.05	12.48
Dynamic Global Dividend Series T	5.38B	24.62	1.93	10.09
Dynamic Power Global Growth USD	2.5B	31.15	-8.79	9.50

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%