Dynamic Preferred Yield Class Series I(0P0000ZEK1)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.003 +0.020 +0.22%

27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 679.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEK1 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	2.640	0.000
債券	2.350	2.350	0.000
優先股	87.590	87.590	0.000
其他	7.420	7.440	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.863	10.614
市帳率	1.856	1.005
市銷率	1.923	0.615
市現率	8.752	3.961
股息收益率	7.337	7.178
5 年盈利增長	2.700	11.639

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.325	91.660
現金	2.638	0.857

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 199

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toronto Dominion Bank Pref C	CA8911456587	2.13	24.01	+0.13%
Manulife Financial Corporation, 3.80%, Non-Cumulative, Class 1, Series 17	-	1.99	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited, 3.708%, Series "i"	-	1.79	-	-
Tc Energy Corporation, 3.903%, First Preferred, Series 7	-	1.79	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.75%	-	1.78	-	-
Enbridge Pref 3	CA29250N6836	1.74	17.82	+0.68%
Fortis Inc., 3.913%, Redeemable, Series "m"	-	1.67	-	-
Great West Lifeco Pref G	CA39138C8824	1.45	21.54	-0.05%
Transalta Corporation, 4.027%, First Preferred, Series "c"	-	1.38	-	-
Cenovus Energy Inc., 6.05%, First Preferred, Series "5"	-	1.37	-	-

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.32B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.32B	19.36	3.77	12.24
Dynamic Global Dividend Series FT	5.32B	18.37	2.75	11.09
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.32B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series G	5.32B	17.16	1.50	9.79

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+2.08	+0.56%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.322	+0.274	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.30	0.00	0.00%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,669.75	+4.95	+0.19%
銅	4.1275	-0.0115	-0.28%
天然氣	3.229	+0.025	+0.78%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0537	-0.0027	-0.26%
美元/日元	151.86	+0.76	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2652	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.578	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7825	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.12450	-0.02440	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Dynamic Preferred.	9.003	+0.020	+0.22%
	CMF Core Selected.	0.793	+0.009	+1.11%