Dynamic Total Return Bond Fund Series I(0P0000ZEJP)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.867 -0.040 -0.50%

06/03 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEJP 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.990	7.990	0.000
債券	90.090	115.550	25.460
可換股債券	1.430	1.430	0.000
優先股	0.360	0.360	0.000
其他	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.654	43.525
政府	43.610	39.834
衍生工具	-0.593	7.282
現金	7.991	4.297
證券化	0.781	3.204

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.25%	-	8.00	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.56	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.45	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.59	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.18	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.63	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.21	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.11	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.06	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2.03	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.43B	1.85	0.83	1.63
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	491.26M	2.26	3.84	3.77
Dynamic Edge Conservative Class Por	335.71M	2.31	4.70	4.97
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	145.09M	1.65	0.78	1.59
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	145.09M	1.68	-0.00	0.75

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香港恒生指數	24,522.00	+152.29	+0.62%
上證指數	3,384.23	+3.13	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	401.63	-0.02	-0.01%
日經225	36,918.50	-797.00	-2.11%
US 30	42,637.0	+58.2	+0.14%
US 500	5,756.0	+17.5	+0.31%
美元指數期貨	103.975	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	69.57	+0.11	+0.16%
WTI原油	66.42	+0.06	+0.09%
黃金	2,917.60	-9.00	-0.31%
銅	4.7738	-0.0010	-0.02%
天然氣	4.248	-0.030	-0.70%
美國二號棉花	64.97	-0.27	-0.41%
美國大豆	1,025.13	-3.13	-0.30%

歐元/美元	1.0814	+0.0027	+0.25%
美元/日元	147.68	-0.36	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2412	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2887	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.859	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7725	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.26165	+0.01005	+0.19%

建設銀行	6.800	-0.030	-0.44%
友邦保險	64.30	+0.40	+0.63%
滙豐控股	88.75	-1.25	-1.39%
中國平安	49.00	+0.70	+1.45%
騰訊控股	546.00	+2.00	+0.37%
長和	50.05	-1.50	-2.91%
香港交易所	367.40	+1.80	+0.49%