DSM Capital Partners Funds - Global Growth I2 EUR Acc(0P00012N8L)

盧森堡

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400.280 +3.690 +0.93%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1016061043

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 157.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012N8L 持股

全面的主要持股資訊及 DSM Capital Partners Funds - Global Growth I2 EUR (0P00012N8L) 的關鍵持股資訊。我們的 DSM Capital Partners Funds - Global Growth I2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.320	0.000
股票	99.680	99.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.151	23.691
市帳率	7.612	4.659
市銷率	6.821	3.476
市現率	20.662	16.667
股息收益率	0.453	1.246
5 年盈利增長	19.078	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	63.440	27.889
通訊服務	12.180	8.514
週期性消費	8.190	12.123
金融服務	7.350	13.795
醫療保健	5.960	15.779
防禦型消費	1.250	7.090
工業	1.050	11.974
公用事業	0.590	2.508

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	9.73	135.35	-1.15%
微軟	US5949181045	8.41	422.99	-1.17%
Arista Networks	US0404131064	8.04	402.29	-1.48%
亞馬遜	US0231351067	6.25	205.73	-1.02%
Meta Platforms	US30303M1027	6.06	569.20	-0.76%
蘋果	US0378331005	4.73	234.93	-0.06%
Alphabet A	US02079K3059	4.59	169.24	+0.07%
美國超微公司AMD	US0079031078	3.80	136.24	-1.07%
直覺公司	US4612021034	3.62	636.17	-0.42%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.48	627.70	-1.92%

由DSM Capital Partners LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0566417423	291.87M	2.19	0.32	0.61
March Internationl Family Bus A-EUR	83.8M	8.67	1.86	5.15
LU0531876760	10.72K	15.52	-8.78	2.36

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.71	+0.19%
日經225	38,057.50	-54.00	-0.14%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,005.5	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.144	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.66	-0.06	-0.09%
黃金	2,647.55	-17.25	-0.65%
銅	4.1480	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.493	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7816	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13450	-0.01440	-0.28%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%