Dorval Manageurs Small Cap Euro IC(0P00011QYD)

巴黎

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1,609.500 -20.520 -1.26%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Dorval Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011645639

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011QYD 持股

全面的主要持股資訊及 Dorval Manageurs Small Cap Euro I (0P00011QYD) 的關鍵持股資訊。我們的 Dorval Manageurs Small Cap Euro I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.320	5.320	0.000
股票	94.880	94.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.438	12.995
市帳率	0.874	1.714
市銷率	0.453	0.821
市現率	6.201	7.393
股息收益率	3.363	2.848
5 年盈利增長	21.725	11.044

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.090	27.337
科技	24.850	22.732
基本材料	10.860	6.096
週期性消費	9.350	15.214
房地產	8.210	3.766
醫療保健	7.170	10.421
金融服務	3.710	8.936
通訊服務	0.760	3.353

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wavestone	FR0013357621	6.26	46.35	+1.64%
Thermador Groupe	FR0013333432	4.65	68.90	-0.86%
Vetoquinol	FR0004186856	4.54	78.20	-0.26%
Datalogic SpA	IT0004053440	4.46	5.040	+0.20%
Carmila	FR0010828137	4.44	16.40	-0.12%
Robertet	FR0000039091	3.56	872.00	-2.02%
Multitude SE	MT0002810100	3.52	4.800	-1.74%
艾普伦	LU0569974404	3.51	26.98	+1.05%
PVA TePla AG	DE0007461006	3.47	12.500	-1.50%
Knaus Tabbert	DE000A2YN504	3.46	11.74	-11.20%

由Dorval Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dorval Flexible Monde B	217.71M	6.43	1.69	3.96
Dorval Convictions i	145.15M	5.51	2.83	3.26
Dorval Convictions R	145.15M	4.81	1.97	2.52
Dorval Manageurs Europe i	71.09M	0.45	2.59	3.88
Dorval Manageurs Europe C	71.09M	-0.30	1.77	3.03

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,738.0	-122.3	-0.27%
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美元指數期貨	106.037	-0.931	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.55	-0.22	-0.32%
黃金	2,662.81	+16.51	+0.62%
銅	4.1482	+0.0297	+0.72%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0564	+0.0078	+0.74%
美元/日元	150.94	-2.16	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2450	-0.0127	-0.18%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15505	+0.07185	+1.41%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%