FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U91D)

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1.527 -0.005 -0.29%

22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRFFMSCTF003

S/N: 12.952.597/0001-53

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 64.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U91D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.210	0.690	0.480
股票	3.900	5.520	1.620
債券	94.300	94.300	0.000
其他	1.600	2.380	0.780

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.201	10.154
市帳率	1.252	1.401
市銷率	0.944	1.338
市現率	4.539	16.428
股息收益率	5.629	5.455
5 年盈利增長	16.470	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	31.260	23.392
工業	14.460	11.080
房地產	12.670	-3.349
能源	11.120	14.708
金融服務	9.850	14.375
週期性消費	7.930	12.275
科技	7.700	2.416
醫療保健	3.940	6.501
通訊服務	1.770	2.677
防禦型消費	-0.250	11.746
基本材料	-0.450	17.141

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	65.69	4,128.840	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23.92	3,997.480	0.00%
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	2.73	-	-
Encore Long Bias FC FIC FIM	-	1.58	-	-
Dao Multifactor Long Biased FIC FIM	-	1.47	-	-
Truxt IV Long Bias FIC FIA	-	1.39	-	-
Norte Long Bias FIC FIM	-	1.35	-	-
Vinland Long Bias FIC FIM	-	1.25	-	-
Itau Custódia Cash FI RF C Priv	-	0.64	-	-

由Est Gestão de Patrimônio Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.87B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.28B	4.66	10.99	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.72B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.7B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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香港恒生指數	19,550.00	+390.80	+2.04%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.68	+0.56	+0.15%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,869.7	+9.4	+0.02%
US 500	6,020.2	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	106.745	-0.223	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.91	+0.14	+0.20%
黃金	2,673.46	+27.16	+1.03%
銅	4.1593	+0.0283	+0.69%
天然氣	3.358	-0.124	-3.56%
美國二號棉花	71.55	-0.13	-0.18%
美國大豆	990.38	+7.38	+0.75%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.15	-0.94	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2615	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2580	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.548	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.11415	+0.03095	+0.61%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.90	+0.80	+1.40%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.50	+1.05	+2.36%
騰訊控股	399.20	+5.40	+1.37%
長和	40.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	287.40	+3.60	+1.27%