DNB Likviditet II B(0P00000O61)

奧斯陸

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1,052.428 +0.190 +0.02%

22/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: DNB Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0008002037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000O61 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Pengemarked (II) (0P00000O61) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Pengemarked (II) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.800	6.800	0.000
債券	93.200	93.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.712	62.315
現金	4.865	34.056
政府	1.935	16.827
證券化	0.488	7.000

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.3%	NO0010907843	4.52	-	-
Nordea Bank ABP 5.66%	NO0010882558	4.33	-	-
Rogaland Sparebank 5.4%	NO0010872385	3.88	-	-
Aurskog Sparebank 5.33%	NO0010920861	3.69	-	-
Drangedal Sparebank 5.58%	NO0010893951	3.43	-	-
Romerike Sparebank 5.44%	NO0010907199	2.95	-	-
Orkla Sparebank 5.48%	NO0010872849	2.93	-	-
Fana Sparebank 5.77%	NO0012991258	2.45	-	-
Skagerrak Sparebank 5.39%	NO0010911837	2.45	-	-
Obos BBL 5.85%	NO0010860844	2.44	-	-

由DNB Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	34.47B	4.30	1.62	2.49
DNB Likviditet (IV)	20.32B	3.87	3.60	2.12
DNB High Yield	14.42B	9.01	6.49	4.55
DNB Likviditet 20 (V)	7.53B	3.87	3.61	2.16
DNB Likviditet 20 (IV)	6.33B	3.57	3.35	1.92

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香港恒生指數	19,235.00	+84.01	+0.44%
上證指數	3,273.35	+9.59	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	371.23	-1.42	-0.38%
日經225	38,260.50	-474.50	-1.22%
US 30	44,687.3	-49.3	-0.11%
US 500	5,983.0	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.215	+0.371	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.54	-0.05	-0.07%
WTI原油	69.03	+0.09	+0.13%
黃金	2,651.55	+8.95	+0.34%
銅	4.1412	-0.0231	-0.55%
天然氣	3.412	-0.022	-0.64%
美國二號棉花	71.24	-0.44	-0.61%
美國大豆	985.25	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0460	-0.0034	-0.33%
美元/日元	153.95	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2629	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2530	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7817	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.05430	+0.00810	+0.16%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.70	+0.05	+0.09%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.55	+0.25	+0.56%
騰訊控股	396.40	+1.20	+0.30%
長和	40.00	+0.20	+0.50%
香港交易所	283.00	-1.40	-0.49%