DNB Likviditet Kort C(0P00000NGA)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,043.467 +1.380 +0.01%

09/01 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: DNB Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010337652

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NGA 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Likviditet 20 (IV) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	33.450	33.450
債券	65.020	65.020
可換股債券	1.540	1.540

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.153	60.467
現金	30.902	34.451
政府	6.230	14.824

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sparebanken Vest 2.42%	NO0010872252	2.55	-	-
Brage Finans As 5.36%	NO0010925027	2.50	-	-
Brage Finans As 5.63%	NO0012549577	2.20	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2.19	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.375%	NO0010890262	2.17	-	-
Eidsvoll (Municipality of) 5.1%	NO0012813098	2.11	-	-
Rogaland Sparebank 5.31%	NO0010872385	1.82	-	-
Innlandet fylkeskommune 1.995%	NO0010875297	1.75	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.25%	NO0010907843	1.47	-	-
Skagerrak Sparebank 5.58%	NO0012654518	1.47	-	-

由DNB Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	34.58B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	20.45B	5.13	3.99	2.20
DNB High Yield	14.66B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (V)	10.69B	5.14	3.99	2.24
DNB Aktiv Rente II	6.36B	7.19	3.67	2.91

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%