DJE - Zins & Dividende XP (EUR)(0P0000RX63)

盧森堡

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200.660 +0.070 +0.03%

05/07 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0553171439

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX63 持股

全面的主要持股資訊及 DJE - Zins & Dividende XP EUR (0P0000RX63) 的關鍵持股資訊。我們的 DJE - Zins & Dividende XP EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.030	3.030
股票	48.820	48.820
債券	48.090	48.090
優先股	0.060	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.455	16.673
市帳率	2.122	2.431
市銷率	2.339	1.749
市現率	9.698	10.275
股息收益率	2.758	2.482
5 年盈利增長	9.607	10.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.370	15.361
科技	18.040	19.759
通訊服務	11.970	6.745
醫療保健	9.910	12.856
週期性消費	9.870	10.880
基本材料	8.300	5.231
工業	5.850	12.241
能源	5.090	4.287
防禦型消費	4.000	7.802
房地產	1.600	3.718

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
McDonald's Corporation 2.625%	-	2.48	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.97	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	1.72	402.000	+0.95%
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1.65	95.04	0.00%
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1.65	-	-
Visa A	US92826C8394	1.60	270.36	+0.51%
台積電	TW0002330008	1.57	1,005.00	0.00%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	1.49	235.90	+1.42%
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	1.46	-	-
Alphabet C	US02079K1079	1.43	191.96	+2.44%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	3.93B	5.00	2.91	5.56
DJE Zins Dividende PA EUR	3.93B	4.95	2.67	5.21
DJE dive Substanz PA EUR	1.17B	9.26	2.79	6.34
DJE dive Substanz XP EUR	1.17B	9.74	4.12	7.75
DJE dive Substanz I EUR	1.17B	9.38	3.31	6.91

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香港恒生指數	17,485.00	-340.08	-1.91%
上證指數	2,922.45	-27.48	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	321.38	-0.32	-0.10%
日經225	40,867.50	-26.00	-0.06%
US 30	39,362.0	-13.9	-0.04%
US 500	5,563.0	-4.2	-0.08%
美元指數期貨	104.572	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	86.02	-0.52	-0.60%
WTI原油	82.52	-0.64	-0.77%
黃金	2,385.05	-12.65	-0.53%
銅	4.6270	-0.0250	-0.54%
天然氣	2.319	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.33	+0.35	+0.49%
美國大豆	1,153.00	-12.00	-1.03%

歐元/美元	1.0840	+0.0004	+0.04%
美元/日元	160.93	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2881	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2816	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.444	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8112	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.04854	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.370	+0.010	+0.19%
友邦保險	50.80	-0.95	-1.84%
滙豐控股	66.90	-0.90	-1.33%
中國平安	35.30	-0.80	-2.22%
騰訊控股	377.60	-2.20	-0.58%
長和	37.10	-0.35	-0.93%
香港交易所	240.00	-4.80	-1.96%