DJE - Zins & Dividende XP (EUR)(0P0000RX63)

盧森堡

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206.090 -0.370 -0.18%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0553171439

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX63 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.010	2.010
股票	44.510	44.510
債券	53.430	53.430
優先股	0.050	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.718	16.803
市帳率	2.061	2.529
市銷率	2.181	1.842
市現率	10.116	10.680
股息收益率	2.642	2.449
5 年盈利增長	9.117	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.450	15.383
醫療保健	14.320	13.019
通訊服務	13.420	6.744
科技	12.170	20.416
週期性消費	10.260	10.669
防禦型消費	8.600	7.591
工業	6.110	11.804
能源	5.790	4.081
基本材料	5.140	5.177
房地產	2.200	3.975
公用事業	0.540	3.541

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.41	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.38	-	-
McDonald's Corporation 2.625%	-	2.37	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1.85	95.54	-0.06%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.78	-	-
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.48	-	-
Microsoft Corp. 3.5%	-	1.47	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.46	575.79	-0.73%
Fraport AG 1.88%	XS2324724645	1.37	-	-

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.14B	8.80	2.74	5.52
DJE Zins Dividende PA EUR	4.14B	8.49	2.51	5.16
DJE dive Substanz P EUR	1.2B	15.25	2.62	6.62
DJE dive Substanz PA EUR	1.2B	15.23	2.56	6.62
DJE dive Substanz XP EUR	1.2B	16.23	3.76	8.03

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.27	+1.62	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,859.9	-98.3	-0.22%
US 500	5,967.2	-18.2	-0.30%
美元指數期貨	106.510	+0.131	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.07	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,574.85	-11.65	-0.45%
銅	4.0825	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.851	-0.132	-4.43%
美國二號棉花	68.44	-0.46	-0.67%
美國大豆	992.88	-14.12	-1.40%

歐元/美元	1.0556	-0.0007	-0.07%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2700	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%