DJE - Zins & Dividende XP (EUR)(0P0000RX63)

盧森堡

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204.290 +0.340 +0.17%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0553171439

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX63 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	41.240	40.450
股票	47.320	47.320	0.000
債券	51.850	51.850	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.476	16.689
市帳率	2.094	2.555
市銷率	2.175	1.867
市現率	10.636	10.778
股息收益率	2.462	2.449
5 年盈利增長	9.665	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.930	15.576
通訊服務	14.210	6.854
科技	13.770	20.798
週期性消費	12.640	10.716
醫療保健	9.360	12.603
防禦型消費	8.260	7.423
工業	6.930	11.784
基本材料	6.560	5.104
能源	4.240	3.978
房地產	2.780	3.898
公用事業	1.320	3.523

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.63	-	-
McDonald's Corporation 2.625%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.97	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1.85	95.51	+0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	1.62	599.85	+2.49%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.59	-	-
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1.56	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.50	-	-
Microsoft Corp. 3.5%	-	1.46	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	1.37	-	-

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.17B	11.11	3.21	5.49
DJE Zins Dividende PA EUR	4.17B	10.66	2.97	5.14
DJE dive Substanz I EUR	1.21B	18.78	3.65	7.07
DJE dive Substanz P EUR	1.21B	18.35	3.29	6.51
DJE dive Substanz PA EUR	1.21B	18.40	3.26	6.52

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.48	+1.88	+0.50%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,884.1	-22.8	-0.05%
US 500	5,981.4	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	107.885	+0.078	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.60	+0.83%
WTI原油	69.91	+0.67	+0.97%
黃金	2,627.81	-0.39	-0.01%
銅	4.1020	+0.0170	+0.42%
天然氣	3.427	+0.081	+2.42%
美國二號棉花	69.19	-0.23	-0.33%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2999	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2564	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94175	-0.00065	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%