DJE - Dividende & Substanz I (EUR)(0P000019S9)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0159551042

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019S9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	46.080	44.710
股票	98.630	98.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.962	15.254
市帳率	1.857	2.644
市銷率	2.017	1.835
市現率	10.096	10.425
股息收益率	2.632	3.431
5 年盈利增長	9.277	8.707

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.440	19.083
週期性消費	12.180	8.828
科技	12.120	14.802
通訊服務	12.070	6.534
醫療保健	9.090	12.836
防禦型消費	8.450	11.821
基本材料	7.950	4.041
工業	7.170	12.092
能源	4.310	5.844
房地產	3.560	3.459
公用事業	1.670	5.250

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3.17	244.70	+0.12%
Unilever	GB00B10RZP78	2.75	55.02	+0.44%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.64	402.600	-0.84%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.56	242.31	+1.64%
英迪特克斯	ES0148396007	2.56	49.510	+0.14%
台積電	TW0002330008	2.45	1,080.00	0.00%
德意志電信	DE0005557508	2.42	28.830	-0.31%
長和	KYG217651051	2.40	41.65	+0.48%
Holcim	CH0012214059	2.39	87.38	+1.49%
Meta Platforms	US30303M1027	2.31	607.75	+1.32%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.17B	11.11	3.21	5.49
DJE Zins Dividende PA EUR	4.17B	10.66	2.97	5.14
DJE Zins Dividende XP EUR	4.17B	11.87	3.99	6.28
DJE dive Substanz P EUR	1.21B	18.35	3.29	6.51
DJE dive Substanz PA EUR	1.21B	18.40	3.26	6.52

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,391.63	-1.90	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	375.55	-0.05	-0.01%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.06	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3020	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.685	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7668	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94515	+0.00445	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%