DJE - Dividende & Substanz I (EUR)(0P000019S9)

盧森堡

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664.960 -3.050 -0.46%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0159551042

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019S9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.800	6.800	0.000
股票	93.200	93.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.388	15.427
市帳率	1.858	2.652
市銷率	2.073	1.829
市現率	9.720	10.398
股息收益率	2.818	3.391
5 年盈利增長	8.895	8.768

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.860	18.682
醫療保健	12.550	13.417
通訊服務	11.850	6.483
科技	11.550	14.502
週期性消費	9.980	8.801
防禦型消費	8.640	12.062
工業	6.710	11.945
基本材料	6.130	4.183
能源	5.500	5.823
房地產	2.900	3.356
公用事業	1.340	5.249

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3.29	240.05	-0.60%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.08	241.16	+0.67%
Unilever	GB00B10RZP78	2.89	54.04	-0.52%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.66	431.800	+0.28%
英迪特克斯	ES0148396007	2.41	50.430	-0.65%
Holcim	CH0012214059	2.41	89.68	-0.27%
德意志電信	DE0005557508	2.40	28.625	+2.78%
诺华	CH0012005267	2.39	91.85	-0.11%
禮來製藥	US5324571083	2.39	811.81	-0.86%
長和	KYG217651051	2.15	39.60	-1.00%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.14B	8.80	2.74	5.52
DJE Zins Dividende PA EUR	4.14B	8.49	2.51	5.16
DJE Zins Dividende XP EUR	4.14B	9.47	3.51	6.31
DJE dive Substanz P EUR	1.2B	15.25	2.62	6.62
DJE dive Substanz PA EUR	1.2B	15.23	2.56	6.62

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.73	+1.08	+0.30%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,996.6	+38.4	+0.09%
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美元指數期貨	106.645	+0.266	+0.25%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.54	+0.11	+0.16%
黃金	2,561.40	-25.10	-0.97%
銅	4.0213	-0.0617	-1.51%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.24	+0.34	+0.49%
美國大豆	1,011.50	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2670	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.591	+0.121	+0.37%
美元/港幣	7.7806	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%