Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund(LP65097468)

盧森堡

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117.980 +0.520 +0.44%

30/11 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0327385166

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 17.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65097468 持股

全面的主要持股資訊及 Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu (LP65097468) 的關鍵持股資訊。我們的 Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.140	44.780	14.640
股票	24.800	29.170	4.370
債券	11.430	12.140	0.710
可換股債券	1.470	1.480	0.010
優先股	0.050	0.080	0.030
其他	32.100	32.410	0.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.901	15.622
市帳率	1.891	2.253
市銷率	1.021	1.892
市現率	6.193	8.590
股息收益率	1.880	2.808
5 年盈利增長	6.702	11.044

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.080	-29.085
工業	16.830	-46.698
週期性消費	16.470	55.690
基本材料	11.140	36.540
金融服務	10.570	-70.620
醫療保健	6.140	50.255
房地產	5.360	0.998
防禦型消費	4.900	33.255
通訊服務	4.850	60.894
公用事業	3.740	12.418
能源	2.930	3.464

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alegra ABS I (Euro) Portfolio EUR	LI0019000533	6.48	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	5.91	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P EUR	LU0533244447	5.54	-	-
Alegra Asset Management GmbH	DE000A14J553	4.41	-	-
InRIS Parus I Euro Hedged	IE00BCBHZ754	4.38	-	-
Alegra ABS Two (Euro) Portfolio EUR	LI0029698599	4.27	-	-
RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	LU0523287307	3.87	-	-
Lupus alpha All Opportunities C	LU0329425713	3.86	-	-
Amundi ETF Japan Topix Daily Hdg EUR A/I	FR0011314277	3.29	-	-
Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt IN € Acc	IE00BWBSFJ00	3.25	-	-

由Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C	133.77M	4.99	1.69	2.29
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B	133.77M	4.98	1.32	1.61
ansa Glbl Q opp I	94.24M	3.17	0.07	-
ansa Glbl Q opp P	94.24M	2.80	-0.73	-
amandea ALTRUID HYBRID B	6.62M	9.80	-3.81	1.15

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香港恒生指數	19,115.06	+151.38	+0.80%
上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	304.60	-1.25	-0.41%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,443.4	-69.4	-0.18%
US 500	5,220.3	-2.4	-0.05%
美元指數期貨	105.115	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	83.03	+0.24	+0.29%
WTI原油	78.73	+0.47	+0.60%
黃金	2,341.10	-33.90	-1.43%
銅	4.7607	+0.0982	+2.11%
天然氣	2.351	+0.099	+4.40%
美國二號棉花	77.54	+0.23	+0.30%
美國大豆	1,222.38	+4.38	+0.36%

歐元/美元	1.0789	+0.0019	+0.18%
美元/日元	156.23	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2401	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2556	+0.0034	+0.28%
美元/新臺幣	32.421	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.8119	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05000	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%