PIMCO多元化入息基金 Admin USD(0P0000TW9B)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.930 -0.020 -0.20%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4KNT432

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TW9B 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW9B) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.220	0.220	0.000
債券	141.330	147.100	5.770
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	10.278
市帳率	0.730	1.771
市銷率	0.823	0.916
市現率	9.823	5.508
股息收益率	10.158	6.232
5 年盈利增長	-	11.275

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	19.748	78.464
公司	50.101	44.011
政府	42.994	63.516
證券化	29.581	20.391
現金	-42.612	42.796
地方政府	0.017	0.174

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,647

短倉數目: 127

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.09	0.00%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06
Income Fund Investor Inc USD	88.65B	4.28	1.43	3.71
IE00BYM81516	88.65B	4.15	1.28	-
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.35	+0.23	+0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,876.9	+16.6	+0.04%
US 500	5,997.7	-23.9	-0.40%
美元指數期貨	106.115	-0.853	-0.80%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.92	+0.15	+0.22%
黃金	2,666.21	+19.91	+0.75%
銅	4.1452	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.261	-0.206	-5.94%
美國二號棉花	71.74	+0.06	+0.08%
美國大豆	992.75	+8.75	+0.89%

歐元/美元	1.0557	+0.0071	+0.68%
美元/日元	151.29	-1.82	-1.19%
美元/離岸人民幣	7.2496	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2668	+0.0100	+0.80%
美元/新臺幣	32.534	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14315	+0.05995	+1.18%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%