Discovery Diversified Income Fund(0P0000IR3Q)

約翰內斯堡

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1.152 0.000 0%

26/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107512

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR3Q 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.310	32.060	26.750
股票	2.600	2.600	0.000
債券	92.090	107.710	15.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.083	10.306
市帳率	0.647	1.106
市銷率	3.514	2.598
市現率	14.366	16.412
股息收益率	9.984	7.525
5 年盈利增長	19.076	5.549

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.644

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.69	1.172	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	12.17	1.016	-0.07%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.76	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.27	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	3.81	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.50	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1.69	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.53	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1.50	21.780	+0.60%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.37%	ZAG000206236	1.46	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Discovery Money Market Fund		2.21B	6.95	7.06	6.65

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.80	+0.20	+0.01%
銅	4.1315	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.330	+0.054	+1.65%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.09	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2566	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08355	+0.00035	+0.01%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%