Discovery Cautious Balanced Fund(0P0000SX6X)

約翰內斯堡

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1.835 +0.010 +0.53%

23/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000154811

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SX6X 持股

全面的主要持股資訊及 Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X) 的關鍵持股資訊。我們的 Discovery Cautious Balanced Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.790	18.720	8.930
股票	41.420	41.420	0.000
債券	43.280	43.500	0.220
其他	5.520	5.560	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.403	12.446
市帳率	1.896	1.660
市銷率	1.630	1.621
市現率	5.338	7.077
股息收益率	3.076	4.003
5 年盈利增長	12.328	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.940	21.547
通訊服務	14.250	11.018
科技	11.760	8.992
週期性消費	11.260	10.407
基本材料	10.550	12.255
房地產	10.410	18.411
醫療保健	5.860	5.892
工業	5.590	6.115
防禦型消費	4.180	9.014
能源	1.640	2.434
公用事業	1.570	1.328

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	21.16	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.10	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.46	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5.26	1.010	+0.24%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	4.34	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	3.99	3.595	+0.28%
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu	LU0439319624	3.49	23.633	+0.03%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.32	95.79	0.00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.63	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.63	79.390	0.00%

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45B	13.32	7.87	7.73
Discovery Moderate Dynamic A	8.14B	14.00	9.43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.3B	13.52	8.48	-
Discovery Conservative Optimiser A	2.94B	13.93	9.45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.68B	21.80	11.32	12.73

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.98	+1.38	+0.37%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,888.0	-18.9	-0.04%
US 500	5,978.4	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.71	+0.47	+0.68%
黃金	2,629.79	+1.59	+0.06%
銅	4.1107	+0.0257	+0.63%
天然氣	3.417	+0.071	+2.12%
美國二號棉花	69.17	-0.25	-0.36%
美國大豆	973.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.11	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2550	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.691	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94405	+0.00165	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%