Cogence Discovery Balanced Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A(0P00017KS6)

約翰內斯堡

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1.600 -0.010 -0.35%

04/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000210514

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KS6 持股

全面的主要持股資訊及 Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund (0P00017KS6) 的關鍵持股資訊。我們的 Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	9.800	5.510
股票	69.080	72.870	3.790
債券	26.540	30.460	3.920
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.753	12.177
市帳率	1.846	1.849
市銷率	1.474	1.315
市現率	4.539	6.280
股息收益率	3.472	3.826
5 年盈利增長	17.241	12.229

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.140	22.010
基本材料	16.150	14.744
通訊服務	14.800	12.417
科技	11.780	8.414
週期性消費	11.280	11.303
醫療保健	6.260	7.107
房地產	4.520	8.075
防禦型消費	4.330	9.290
工業	4.100	5.979
能源	1.690	2.497
公用事業	0.950	0.988

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	35.21	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	27.81	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	15.99	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	13.89	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	3.44	1.141	0%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	1.64	1.381	0%

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	44.29B	12.12	8.76	7.88
Discovery Moderate Dynamic A	7.68B	8.52	9.06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.38B	9.98	7.39	7.46
Discovery Conservative Optimiser A	2.76B	7.89	8.31	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2.56B	10.66	7.94	7.57

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,822.1	+27.5	+0.07%
US 500	5,716.7	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.57	-0.15	-0.21%
黃金	2,745.95	+0.05	+0.00%
銅	4.4275	-0.0030	-0.07%
天然氣	2.777	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.16	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.1095	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2958	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7730	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%