Cogence Discovery Balanced Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A(0P00017KS6)

約翰內斯堡

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10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000210514

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KS6 持股

全面的主要持股資訊及 Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund (0P00017KS6) 的關鍵持股資訊。我們的 Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.160	8.370	4.210
股票	66.810	71.210	4.400
債券	26.890	28.890	2.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	2.070	2.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.720	12.379
市帳率	1.982	1.885
市銷率	1.464	1.354
市現率	5.074	6.429
股息收益率	3.113	3.575
5 年盈利增長	11.937	11.412

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.070	22.562
基本材料	14.720	14.155
通訊服務	13.650	12.379
週期性消費	11.820	11.593
科技	10.690	8.371
醫療保健	7.510	6.936
防禦型消費	4.560	8.933
工業	4.030	5.972
房地產	3.630	8.632
能源	1.470	2.353
公用事業	0.860	1.024

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	36.97	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	26.83	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	17.81	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	13.44	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	3.01	1.145	-0.13%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0.48	1.361	-0.39%

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45.28B	15.00	6.94	7.76
Discovery Moderate Dynamic A	7.97B	14.00	9.43	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.56B	13.10	6.49	7.44
Discovery Conservative Optimiser A	2.88B	13.93	9.45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.79B	27.29	11.77	12.94

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%