DIADEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9SK)

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19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: G5 Administradora de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDDMACTF001

S/N: 09.577.041/0001-10

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 29.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9SK 持股

全面的主要持股資訊及 DIADEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000U9SK) 的關鍵持股資訊。我們的 DIADEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	1.190	0.310
股票	0.160	0.160	0.000
債券	80.290	80.290	0.000
其他	18.660	18.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.017	10.154
市帳率	0.945	1.401
市銷率	3.598	1.338
市現率	60.460	16.428
股息收益率	-	5.455
5 年盈利增長	82.716	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	23.392

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itau Unibanco S.A. 0%	BRBITAAG0180	27.35	-	-
Bradesco Bm Di1	-	19.32	-	-
G5 Allocation FIM C Priv	-	5.66	-	-
G5 Special F Sub FIM C Priv IE	-	5.14	-	-
G5 Special F Sen CDI FIM C Priv	-	3.25	-	-
G5 Referenciado DI FI RF	-	2.84	-	-
G5 Crpr III FIDC	-	2.51	-	-
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	2.48	-	-
G5 Special F Sen IPCA FIM C Priv	-	2.29	-	-
Holding Do Araguaia SA 6.02158%	BRHARGDBS003	1.75	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	368.89M	4.51	5.10	8.41
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	303.66M	7.85	13.22	11.22
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	184.76M	2.16	10.74	13.53
G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	178.21M	7.06	12.88	14.20
G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO	106.75M	-22.34	1.51	10.62

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香港恒生指數	19,237.00	+77.80	+0.41%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-0.39	-0.11%
日經225	38,114.50	-297.00	-0.77%
US 30	44,874.1	+13.8	+0.03%
US 500	6,020.4	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	106.805	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.32	0.00	0.00%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,662.47	+16.17	+0.61%
銅	4.1463	+0.0153	+0.37%
天然氣	3.445	-0.037	-1.06%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	987.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.32	-0.79	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.518	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.10795	+0.02475	+0.49%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.70	+0.15	+0.21%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.00	+2.20	+0.56%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%