Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class A CHF(0P0001COB9)

盧森堡

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14/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1479929470

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001COB9 持股

全面的主要持股資訊及 Diversified Growth Company - Swiss Excellence Clas (0P0001COB9) 的關鍵持股資訊。我們的 Diversified Growth Company - Swiss Excellence Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.455	17.780
市帳率	3.050	3.198
市銷率	1.948	1.956
市現率	12.855	13.254
股息收益率	2.886	2.919
5 年盈利增長	7.796	7.639

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.000	29.908
工業	19.730	15.878
金融服務	19.010	20.081
防禦型消費	10.560	14.436
基本材料	9.830	8.060
週期性消費	8.610	5.514
科技	3.270	4.183
通訊服務	1.200	2.650
公用事業	0.800	1.064

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	8.39	93.30	-0.20%
Roche Holding Participation	CH0012032048	7.62	227.50	+1.29%
雀巢	CH0038863350	7.61	95.54	+0.95%
Richemont	CH0210483332	5.36	136.75	+0.26%
Holcim	CH0012214059	4.28	79.44	+1.35%
龙沙	CH0013841017	4.15	532.20	+4.89%
瑞銀集團	CH0244767585	4.07	27.67	+1.24%
艾波比有限公司	CH0012221716	3.65	48.20	+1.35%
苏黎世金融	CH0011075394	3.45	453.50	+0.22%
Sika	CH0418792922	3.25	282.90	+1.69%

由NS Partners Europe SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A CHF Acc	525.17M	6.38	10.77	8.51
Diversified Growth CompanyHorizonte	142.65M	0.71	-1.52	0.53
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	93.06M	1.49	-0.96	1.37
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	93.06M	1.53	-0.71	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	77.12M	7.30	2.36	-

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.05	+1.60	+0.52%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,893.9	+335.8	+0.85%
US 500	5,305.2	+58.5	+1.12%
美元指數期貨	104.210	-0.682	-0.65%

倫敦布倫特原油	82.93	+0.55	+0.67%
WTI原油	78.84	+0.82	+1.05%
黃金	2,392.20	+32.30	+1.37%
銅	4.9225	+0.0275	+0.56%
天然氣	2.415	+0.071	+3.03%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0881	+0.0063	+0.58%
美元/日元	154.99	-1.42	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.2193	-0.0202	-0.28%
英鎊/美元	1.2679	+0.0091	+0.72%
美元/新臺幣	32.090	-0.251	-0.78%
美元/港幣	7.8095	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.05039	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%