Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A CHF Acc(0P000100V8)

盧森堡

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122.128 +0.180 +0.15%

20/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0953299855

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 94.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100V8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月20日	122.128	122.128	122.128	122.128	0.15%
2024年11月19日	121.948	121.948	121.948	121.948	0.06%
2024年11月18日	121.870	121.870	121.870	121.870	-0.13%
2024年11月15日	122.022	122.022	122.022	122.022	-0.44%
2024年11月14日	122.560	122.560	122.560	122.560	-0.12%
2024年11月13日	122.709	122.709	122.709	122.709	-0.00%
2024年11月12日	122.712	122.712	122.712	122.712	-0.32%
2024年11月11日	123.111	123.111	123.111	123.111	0.39%
2024年11月8日	122.636	122.636	122.636	122.636	0.32%
2024年11月7日	122.247	122.247	122.247	122.247	0.18%
2024年11月6日	122.027	122.027	122.027	122.027	1.06%
2024年11月5日	120.746	120.746	120.746	120.746	0.35%
2024年11月4日	120.329	120.329	120.329	120.329	0.02%
2024年10月31日	120.304	120.304	120.304	120.304	-0.60%
2024年10月30日	121.029	121.029	121.029	121.029	-0.23%
2024年10月29日	121.310	121.310	121.310	121.310	-0.09%
2024年10月28日	121.419	121.419	121.419	121.419	0.21%
2024年10月25日	121.165	121.165	121.165	121.165	-0.20%
2024年10月24日	121.403	121.403	121.403	121.403	-0.04%
2024年10月23日	121.456	121.456	121.456	121.456	-0.22%

最高: 123.111

最低: 120.304

差價: 2.808

平均: 121.756

升跌（%）: 0.332

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DGC NS Balanced F.	122.128	+0.180	+0.15%
	嘉實事件驅動股票	0.724	-0.022	-2.95%