Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)(0P0000ZZFF)

盧森堡

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36.480 -0.030 -0.08%

13/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Finexis S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0974225590

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZZFF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.550	12.550
債券	86.200	86.200
可換股債券	1.250	1.250

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.451	78.736
現金	12.549	12.379

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	5.54	-	-
Real Estate Asset Liquidity Trust 3.75%	DE000A2G9G80	4.50	-	-
Metalcorp Group S.A. 8.5%	DE000A3KRAP3	3.84	-	-
Porr AG 7.5%	XS2408013709	3.29	-	-
Securo Pro Lux S 0%	DE000A1927W4	3.25	-	-
Diok Realestate AG 6%	DE000A2NBY22	3.19	-	-
Vossloh AG 4%	DE000A3H2VA6	2.60	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A184F09	2.29	-	-
Photon Energy N.V. 6.5%	DE000A3KWKY4	2.27	-	-
Mgi - Media And Games Invest SE 8.31%	SE0018042277	2.25	-	-

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上證指數	3,207.88	-3.55	-0.11%
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