DWS Invest Emerging Markets Corporates NDH(0P0000RU7B)

盧森堡

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72.520 +0.400 +0.55%

10/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0544572190

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RU7B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.600	21.860	9.260
債券	82.630	82.630	0.000
可換股債券	4.770	4.770	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.671
市帳率	-	1.142
市銷率	-	2.661
市現率	-	19.687
股息收益率	-	5.274
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.360	79.615
現金	12.378	14.322
政府	9.041	8.155
衍生工具	0.222	21.387

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	6.67	-	-
NongHyup Bank 3.875%	-	2.01	-	-
Korea Development Bank 2.75%	-	2.00	-	-
DBS Group Holdings Ltd 3.3%	XS2122408854	1.85	-	-
Sabic Cap 1 BV 2.15%	XS2228112954	1.62	-	-
Singtel Group Treasury Pte Ltd 3.25%	XS1253849357	1.56	-	-
TSMC Global Ltd. 1.375%	-	1.51	-	-
SURA Asset Management SA 4.875%	-	1.34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.75%	-	1.33	-	-
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1.31	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.84B	4.15	2.52	0.73
I Euro High Yield Corporates FC	2.88B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates FD	2.88B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates LC	2.88B	6.57	2.15	3.56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.88B	7.36	2.96	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%