Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A(0P0001AFES)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.061 +0.005 +0.04%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000242624

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 181.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AFES 持股

全面的主要持股資訊及 Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES) 的關鍵持股資訊。我們的 Denker SCI Stable Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.370	12.410	0.040
股票	13.750	13.750	0.000
債券	73.870	73.870	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.431	12.375
市帳率	2.000	1.640
市銷率	2.274	1.605
市現率	12.392	7.070
股息收益率	3.122	4.144
5 年盈利增長	11.308	11.574

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.340	9.071
房地產	16.230	18.050
金融服務	12.810	21.154
醫療保健	10.110	6.063
工業	8.900	6.088
週期性消費	8.690	10.305
通訊服務	6.610	10.983
防禦型消費	5.500	9.086
能源	3.380	2.521
基本材料	3.080	12.593
公用事業	2.350	1.274

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11.85	109.08	+0.29%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.01	88.570	-0.54%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	5.62	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	5.26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	4.84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.70	96.06	+0.06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4.65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4.56	-	-
Firstrand Bank Fr 08122026	-	4.09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.42	-	-

由Denker Capital發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund C	11.58B	11.19	8.53	9.61
Truffle MET Flexible Fund D	11.58B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund E	11.58B	11.40	8.78	9.83
Truffle MET Flexible Fund A	11.58B	11.03	8.34	9.27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.58B	11.19	8.53	9.62

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,343.5	+473.1	+1.08%
US 500	5,971.6	+22.9	+0.38%
美元指數期貨	107.480	+0.550	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.91	+1.23%
WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
黃金	2,714.45	+39.55	+1.48%
銅	4.0853	-0.0397	-0.96%
天然氣	3.125	-0.214	-6.41%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.54%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02725	-0.00805	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%