Denker Sanlam Collective Investments Balanced Fund A(0P0001AFEU)

約翰內斯堡

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16.002 +0.040 +0.28%

12/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000242632

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 772.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AFEU 持股

全面的主要持股資訊及 Denker SCI Balanced Fund A (0P0001AFEU) 的關鍵持股資訊。我們的 Denker SCI Balanced Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.960	6.970	0.010
股票	62.020	62.070	0.050
債券	30.120	30.120	0.000
其他	0.900	0.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.116	12.200
市帳率	1.809	1.852
市銷率	1.102	1.316
市現率	5.069	6.293
股息收益率	3.996	3.803
5 年盈利增長	8.607	12.200

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.630	22.013
週期性消費	15.980	11.339
防禦型消費	11.760	9.277
通訊服務	11.370	12.423
基本材料	7.130	14.704
工業	7.080	5.989
醫療保健	6.790	7.077
科技	5.030	8.416
能源	1.220	2.491

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denker Global Equity E	IE00BPYD7L98	17.12	-	-
Sanlam Global Financial Fund Class E USD	IE00BPYD7N13	3.65	35.394	-1.22%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3.12	-	-
Naspers	ZAE000325783	2.91	409,395	-0.48%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2.69	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.43	7,660	-1.30%
Prosus	NL0013654783	2.05	37.78	+0.45%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	1.98	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.97	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	1.76	2,232.0	+0.54%

由Denker Capital發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund E	11.5B	11.40	8.78	9.83
Truffle MET Flexible Fund A	11.5B	11.03	8.34	9.27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.5B	11.19	8.53	9.62
Truffle MET Flexible Fund C	11.5B	11.19	8.53	9.61
Truffle MET Flexible Fund D	11.5B	11.30	8.66	9.74

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香港恒生指數	19,637.00	-186.45	-0.94%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,719.50	-21.00	-0.05%
US 30	43,955.5	-2.7	-0.01%
US 500	5,985.6	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	106.607	+0.228	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,566.55	-19.95	-0.77%
銅	4.0347	-0.0355	-0.87%
天然氣	2.956	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.12	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0546	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.09	+0.63	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2518	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.585	+0.115	+0.36%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04986	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%