DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A(LP60047137)

雅典

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8.050 +0.010 +0.06%

28/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 希臘

發行者: NBG Asset Management MFMC

國際證券識別碼(ISIN): GRF000024007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047137 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.310	11.480	0.170
股票	1.040	1.040	0.000
債券	86.260	86.260	0.000
可換股債券	0.380	0.380	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	0.960	1.060	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.764	16.910
市帳率	4.752	2.208
市銷率	2.270	1.567
市現率	16.789	9.684
股息收益率	0.888	2.749
5 年盈利增長	18.388	11.074

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.947	48.500
政府	20.125	34.332
現金	11.305	18.101
證券化	2.676	7.048

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4.71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3.45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2.72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2.28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1.97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1.65	106.16	-0.18%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1.44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1.24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1.18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1.14	-	-

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香港恒生指數	21,133.54	+241.92	+1.16%
上證指數	3,303.67	+33.01	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	389.55	+3.00	+0.78%
日經225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,311.0	-436.7	-0.98%
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美元指數期貨	107.930	+0.380	+0.35%

倫敦布倫特原油	74.66	+0.37	+0.50%
WTI原油	71.00	+0.39	+0.55%
黃金	2,887.60	+10.90	+0.38%
銅	4.5890	+0.1280	+2.91%
天然氣	3.309	-0.099	-2.93%
美國二號棉花	65.63	-0.40	-0.61%
美國大豆	1,049.50	-11.00	-1.04%

歐元/美元	1.0327	-0.0054	-0.96%
美元/日元	151.40	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0135	+0.14%
英鎊/美元	1.2409	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.832	+0.036	+0.12%
美元/港幣	7.7906	+0.0043	+0.00%
日元/港幣	5.14430	+0.00380	+0.00%

建設銀行	6.300	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.10	-0.15	-0.28%
滙豐控股	81.80	+1.15	+1.43%
中國平安	44.45	+0.45	+1.02%
騰訊控股	428.20	+7.80	+1.86%
長和	39.05	+0.10	+0.26%
香港交易所	316.60	+7.60	+2.46%