DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024(0P00012E3B)

盧森堡

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100.970 -0.000 0.00%

14/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0949893530

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012E3B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	83.650	83.650	0.000
債券	16.350	106.310	89.960

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.468	30.991
現金	54.863	33.358
政府	44.669	45.887

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	18.29	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	15.88	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227727	11.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	10.51	-	-
德國1年期國債	DE000BU0E055	10.07	2.480	+0.40%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2%	FR0011885722	5.87	-	-
Berlin Hyp AG 0.375%	DE000BHY0BE0	5.78	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25%	DE000DHY4648	5.77	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312794663	5.76	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSH1	5.76	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.99B	3.45	2.24	0.66
I Euro High Yield Corporates NC	2.9B	5.42	1.08	3.14
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFC	2.9B	5.31	0.99	2.94
I Euro High Yield Corporates ND	2.9B	5.43	1.08	3.14
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFDQ	2.9B	5.22	1.22	2.98

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香港恒生指數	20,443.00	+125.67	+0.62%
上證指數	3,282.11	+2.29	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	338.40	-0.25	-0.07%
日經225	38,203.50	-896.00	-2.29%
US 30	41,786.0	+22.5	+0.05%
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美元指數期貨	103.845	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.95	+1.14	+1.57%
WTI原油	70.44	+1.18	+1.70%
黃金	2,757.05	+7.75	+0.28%
銅	4.3605	-0.0035	-0.08%
天然氣	2.710	+0.009	+0.33%
美國二號棉花	69.75	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,003.25	+6.87	+0.69%

歐元/美元	1.0881	-0.0003	-0.02%
美元/日元	152.23	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.1297	+0.0083	+0.12%
英鎊/美元	1.2894	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.982	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7744	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05107	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.120	+0.090	+1.49%
友邦保險	61.80	+0.35	+0.57%
滙豐控股	71.65	-0.45	-0.62%
中國平安	48.60	+0.45	+0.93%
騰訊控股	413.60	+9.00	+2.22%
長和	40.95	+0.05	+0.12%
香港交易所	309.80	-1.00	-0.32%