DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC(0P00000B50)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

81.950 +0.020 +0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0080237943

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 686.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B50 持股

全面的主要持股資訊及 DB Portfolio Euro Liquidity (0P00000B50) 的關鍵持股資訊。我們的 DB Portfolio Euro Liquidity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.230	33.790	13.560
債券	77.150	77.150	0.000
可換股債券	2.610	2.610	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.655	47.479
現金	6.880	20.090
衍生工具	12.660	6.198
證券化	2.190	4.285

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 397

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0.75	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.74	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	0.70	-	-
UniCredit S.p.A. 3.704%	IT0005622912	0.67	-	-
Bank of America Corp. 4.7%	XS2387929834	0.61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.098%	FR001400OEP0	0.60	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.92%	XS2782828649	0.60	-	-
HSBC Bank PLC 3.87%	XS2595829388	0.60	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 4.419%	DE000MHB66Q0	0.60	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.59	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.88B	4.46	2.64	0.76
I Euro High Yield Corporates FC	2.83B	7.82	2.50	4.13
I Euro High Yield Corporates FD	2.83B	7.82	2.49	4.13
I Euro High Yield Corporates LC	2.83B	7.33	2.03	3.67
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.86B	8.18	2.84	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%