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Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK h(0P0000XQ3U)

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123.330 -0.320    -0.26%
04/11 - 延遲資料. SEK 貨幣
種類:  基金
市場:  丹麥
發行者:  Danske Invest
國際證券識別碼(ISIN):  DK0060486090 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 886.24M
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK 123.330 -0.320 -0.26%

0P0000XQ3U 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.330 3.330 0.000
債券 96.470 96.510 0.040
可換股債券 0.200 0.200 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 70.080 48.686
公司 24.741 57.167
現金 2.486 20.055
證券化 1.648 21.574
衍生工具 0.844 33.864

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 499

短倉數目: 12

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Development Bank of Mongolia LLC 11% XS2766834894 1.60 - -
Brazil (Federative Republic) 6% - 0.90 - -
Uruguay (Republic Of) 4.975% - 0.87 - -
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% XS2468421248 0.79 - -
Jamaica (Government of) 7.875% - 0.77 - -
Uzbekneftegaz JSC 4.75% XS2010026727 0.71 - -
Banco Nacional de Panama 2.5% - 0.69 - -
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4 XS2242418957 0.69 - -
Nigeria (Federal Republic of) 8.25% XS2384704800 0.68 - -
Mexico (United Mexican States) 6% - 0.59 - -

由Danske Invest發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Danske Euro High Yield Obl KL SEK h 66.74M 4.09 -0.39 2.35
  Danske Invest Globala Realrantor h 568.81M 1.12 -4.72 0.63
  Danske Nye Markeder Obl Akk KL SEK 610.57M 0.98 4.00 -
  Danske Globala High Yield Obl SEK h 43.17M 5.27 -0.23 2.12
  Danske Nordiska ForetagsObl KL SEKh 701.82M 4.82 1.34 1.44
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