Danske Invest Trans-Balkan T(DANIFNTBET)

赫爾辛基

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8.644 0.000 0.00%

26/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812532

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DANIFNTBET 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Trans-Balkan T (DANIFNTBET) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Trans-Balkan T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.260	99.260	0.000
優先股	0.740	0.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.390	8.586
市帳率	0.877	0.985
市銷率	1.600	0.932
市現率	2.870	4.145
股息收益率	5.235	4.719
5 年盈利增長	7.740	12.722

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	48.770	43.327
工業	13.310	9.429
週期性消費	10.730	9.406
醫療保健	8.260	7.023
能源	8.180	8.584
公用事業	7.670	5.419
基本材料	3.090	4.839

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	16.81	32.300	+0.47%
Erste Bank	AT0000652011	12.77	43.980	+0.18%
BRD Groupe	ROBRDBACNOR2	10.87	20.80	+2.46%
Ad Plastik	HRADPLRA0006	8.56	12.80	0.00%
Krka	SI0031102120	7.99	138.00	+1.85%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	7.91	0.7720	-0.13%
Romgaz	ROSNGNACNOR3	7.42	5.85	-0.85%
Aerodrom Nikol	RSANTBE11090	7.30	1,900.00	0.00%
Komercijalna banka a.d	RSKOBBE16946	6.72	-	-
Teraplast Bist	ROTRPLACNOR7	5.58	0.5660	+1.07%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	29.4M	7.25	10.25	9.64
Danske Invest Japani Osake T	595.43K	7.25	10.26	9.65
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.41B	1.21	-0.08	2.93
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.41B	1.21	-0.08	2.93
Danske Invest Kompassi 50 Acc	883.83M	2.84	2.24	4.42

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.23	+0.43	+0.14%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,169.6	+57.4	+0.15%
US 500	5,469.0	-0.3	-0.01%
美元指數期貨	105.712	+0.453	+0.43%

倫敦布倫特原油	84.60	+0.38	+0.45%
WTI原油	81.03	+0.20	+0.25%
黃金	2,311.90	-18.90	-0.81%
銅	4.3675	-0.0035	-0.08%
天然氣	2.742	-0.121	-4.23%
美國二號棉花	75.31	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

歐元/美元	1.0680	-0.0033	-0.31%
美元/日元	160.74	+1.04	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.3003	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2625	-0.0058	-0.46%
美元/新臺幣	32.548	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.8091	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04859	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Danske Invest Tra.	8.644	0.000	0.00%
603690	23.56	+1.02	+4.53%
iShares Edge MSCI.	6.63	-0.05	-0.70%