Danske Invest SICAV - Europe High Dividend I(0P0000K7ME)

盧森堡

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22.945 -0.020 -0.07%

26/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0274214740

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K7ME 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest SICAV - Europe High Dividend I (0P0000K7ME) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest SICAV - Europe High Dividend I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.320	0.000
股票	99.680	99.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.684	11.995
市帳率	1.535	1.733
市銷率	0.698	1.085
市現率	5.097	6.751
股息收益率	5.437	4.583
5 年盈利增長	7.971	9.229

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.460	21.974
公用事業	15.840	8.413
防禦型消費	10.770	11.481
醫療保健	10.200	11.973
週期性消費	7.550	9.807
能源	7.110	6.019
工業	6.930	13.839
基本材料	5.810	7.828
通訊服務	3.340	5.657

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.22	62.04	-1.34%
意昂集團	DE000ENAG999	4.00	12.495	-0.75%
安聯	DE0008404005	3.92	259.10	-0.42%
苏黎世金融	CH0011075394	3.92	480.10	-1.07%
Unilever	GB00B10RZP78	3.90	52.24	-0.38%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.88	19.342	-0.14%
诺华	CH0012005267	3.66	95.93	+0.04%
Michelin	FR001400AJ45	3.65	36.57	-0.76%
国家电力公司	IT0003128367	3.56	6.548	-0.46%
DNB	NO0010161896	3.55	207.20	-1.43%

由Danske Invest Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	181.47M	6.86	-4.19	7.89
Danske Inv SICAV Euro SCap A	181.47M	1.44	2.67	7.20
Danske Inv SICAV Euro I	90.23M	8.30	6.57	7.02
Danske Invest S Europe High Dividea	46.39M	0.93	8.56	5.37

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.07	+0.27	+0.09%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,139.7	+27.5	+0.07%
US 500	5,465.6	-3.7	-0.07%
美元指數期貨	105.657	+0.398	+0.38%

倫敦布倫特原油	84.89	+0.67	+0.80%
WTI原油	81.36	+0.53	+0.66%
黃金	2,313.20	-17.60	-0.76%
銅	4.3767	+0.0057	+0.13%
天然氣	2.758	-0.105	-3.67%
美國二號棉花	75.29	+0.22	+0.29%
美國大豆	1,145.12	-0.88	-0.08%

歐元/美元	1.0685	-0.0028	-0.26%
美元/日元	160.66	+0.98	+0.61%
美元/離岸人民幣	7.3003	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2634	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.546	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.8091	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.04861	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Danske Invest SIC.	22.945	-0.020	-0.07%
	Fondapi Prudente	20.249	-0.310	-1.53%