Danske Invest Obligaatio K(0P00000NHD)

赫爾辛基

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0.351 +0.002 +0.53%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803085

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NHD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.370	4.390	0.020
債券	95.630	95.650	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.733	71.807
證券化	36.896	8.422
現金	4.371	10.212

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.65	105.140	+0.42%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2.875%	DE000NLB4Y34	4.71	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.28	83.24	+0.63%
Dz Hyp AG 2.75%	DE000A351XU7	3.99	-	-
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	3.26	92.47	+0.36%
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	3.14	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3.05	97.820	+0.09%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.93	93.97	+0.36%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2.85	110.81	+0.49%
Bausparkasse Schwaebisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffei	DE000A383JG8	2.77	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.81M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	702.8M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.12M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.52M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	177.95K	2.19	-2.68	0.62

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%