Danske Invest Kompassi Korko T(0P00000NH1)

赫爾辛基

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0.798 -0.002 -0.24%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803275

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 299.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NH1 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Kompassi Korko Inc (0P00000NH1) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Kompassi Korko Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.330	3.910	0.580
股票	0.860	0.860	0.000
債券	94.630	94.650	0.020
可換股債券	1.170	1.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.327
市帳率	0.488	1.832
市銷率	0.859	2.238
市現率	0.396	113.658
股息收益率	0.166	3.968
5 年盈利增長	-	10.903

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.427	33.371
政府	45.344	45.655
證券化	3.868	8.676
現金	3.364	11.138
衍生工具	-0.031	12.961

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19.21	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	16.68	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11.65	11.590	-0.26%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	9.62	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7.60	14.456	-0.21%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	7.50	9.995	-0.21%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6.69	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5.48	-	-
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4.32	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	4.28	11.610	-0.09%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.13B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.13B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest Euro Government BonK	27.92M	-1.71	-5.43	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina T	620.25M	5.39	-4.10	0.56
Danske Invest Euro Yrityslaina K	620.25M	5.38	-4.10	0.56

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%