Danske Invest Kompassi Korko T(0P00000NH1)

赫爾辛基

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0.836 0.000 0%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803275

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 294.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NH1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.260	2.880	0.620
債券	75.980	75.990	0.010
可換股債券	0.930	0.930	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	20.830	20.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.329
市帳率	0.488	1.960
市銷率	0.859	2.286
市現率	0.396	120.338
股息收益率	0.166	4.108
5 年盈利增長	-	10.814

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.883	45.349
公司	34.301	34.941
證券化	4.025	8.870
現金	1.924	12.280
衍生工具	0.104	13.825

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19.65	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17.48	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11.75	12.420	+0.08%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	10.00	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7.14	15.262	+0.09%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6.85	10.508	+0.09%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6.84	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5.72	-	-
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4.00	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	3.87	12.160	-0.25%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.87M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest YhteisOkorko Acc	626.07M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest Euro Government BonK	28.59M	3.14	-4.06	0.26
Danske Invest Euro Yrityslaina T	179.13K	4.82	-1.31	0.70
Danske Invest Euro Yrityslaina K	39.89M	4.81	-1.33	0.70

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,505.50	+468.65	+1.20%
US 30	43,232.2	-18.0	-0.04%
US 500	6,041.0	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	107.920	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.37	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,644.91	+9.41	+0.36%
銅	4.1002	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.444	-0.060	-1.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93485	+0.00185	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%