Danske Invest Kompassi Korko K(0P00000NH3)

赫爾辛基

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1.944 +0.004 +0.21%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803267

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 302.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NH3 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Kompassi Korko Acc (0P00000NH3) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Kompassi Korko Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.330	2.900	0.570
債券	76.100	76.110	0.010
可換股債券	0.790	0.790	0.000
其他	20.790	20.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.313
市帳率	0.488	1.952
市銷率	0.859	2.276
市現率	0.396	119.745
股息收益率	0.166	4.119
5 年盈利增長	-	10.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.732	46.101
公司	34.583	34.578
證券化	3.833	8.835
現金	2.083	12.239
衍生工具	0.188	11.909

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19.61	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17.27	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11.96	12.440	+0.08%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	9.82	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7.04	15.152	+0.06%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6.91	-	-
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6.84	10.441	+0.06%
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5.62	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	4.19	12.130	+0.25%
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4.14	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.81M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	702.8M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.12M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.52M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	177.95K	2.19	-2.68	0.62

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%