Danske Invest Kompassi 75 T(0P00000M9D)

赫爾辛基

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1.245 +0.010 +0.74%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008805361

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 291.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M9D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.480	1.900	0.420
股票	57.860	57.870	0.010
債券	8.880	8.880	0.000
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	31.670	31.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.755	16.643
市帳率	3.089	2.544
市銷率	2.117	1.821
市現率	13.195	10.728
股息收益率	2.199	2.425
5 年盈利增長	9.738	10.710

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.580	21.191
金融服務	15.750	15.291
醫療保健	11.750	12.293
工業	11.370	12.127
週期性消費	9.400	10.835
通訊服務	7.120	7.336
防禦型消費	5.610	7.143
基本材料	4.670	5.597
能源	3.210	3.683
房地產	2.580	3.338
公用事業	1.950	3.061

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL SEK	DK0060507788	19.87	396.300	-2.45%
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	19.78	-	-
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	12.43	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.66	-	-
Danske Invest USA Indeksi W K	FI4000282520	7.70	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	4.83	-	-
Danske Invest GloblEmergingMarkts WI	LU1678996684	4.47	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.75	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	3.41	-	-
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	1.95	12.740	+0.08%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.96M	10.50	9.28	8.29
Danske Invest Japani Osake T	660.04K	10.54	9.29	8.31
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.44B	7.21	0.08	2.83
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.44B	7.18	0.07	2.83
Danske Invest Kompassi 50 Acc	926.31M	10.75	1.61	4.37

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.57	+3.95	+1.04%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,868.2	+154.4	+0.35%
US 500	6,070.3	+58.0	+0.96%
美元指數期貨	107.710	+0.550	+0.51%

倫敦布倫特原油	76.61	+0.43	+0.56%
WTI原油	73.98	+0.81	+1.11%
黃金	2,800.06	+33.86	+1.22%
銅	4.2508	+0.0193	+0.46%
天然氣	3.093	-0.160	-4.92%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0432	-0.0060	-0.57%
美元/日元	155.53	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2771	+0.0268	+0.37%
英鎊/美元	1.2441	-0.0058	-0.46%
美元/新臺幣	32.854	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7904	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.00890	-0.03100	-0.62%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%