Danske Invest Kompassi 25 T(0P00000NIC)

赫爾辛基

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0.874 -0.001 -0.09%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803317

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NIC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.960	2.360	0.400
股票	19.030	19.030	0.000
債券	48.490	48.500	0.010
可換股債券	0.500	0.500	0.000
其他	30.020	30.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.017	16.297
市帳率	2.882	2.391
市銷率	1.936	1.728
市現率	12.428	10.106
股息收益率	2.214	2.601
5 年盈利增長	10.765	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.650	20.567
金融服務	15.420	16.563
醫療保健	13.140	12.762
工業	11.390	11.419
週期性消費	10.680	10.696
通訊服務	6.610	6.902
防禦型消費	5.600	7.536
基本材料	4.810	5.414
能源	3.500	3.745
公用事業	1.610	3.870
房地產	1.580	4.130

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13.50	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.65	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.53	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9.34	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.80	93.76	+0.50%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5.79	12.060	+0.08%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.35	10.373	-0.17%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5.16	12.420	-0.08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.52	12.590	+0.56%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.04	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.72M	7.45	9.07	8.48
Danske Invest Japani Osake T	632.46K	7.48	9.08	8.49
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.43B	4.46	-0.68	2.85
Danske Invest Kompassi 50 Acc	901.52M	7.03	1.13	4.40
Danske Invest Kompassi 50 Inc	901.52M	7.07	1.14	4.39

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.10	+2.15	+0.63%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,857.4	-194.8	-0.46%
US 500	5,726.7	-2.1	-0.04%
美元指數期貨	103.745	-0.458	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.03	+1.93	+2.64%
WTI原油	71.47	+1.98	+2.85%
黃金	2,747.65	-1.55	-0.06%
銅	4.4292	+0.0577	+1.32%
天然氣	2.771	+0.108	+4.06%
美國二號棉花	69.94	-0.23	-0.33%
美國大豆	997.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.47%
美元/日元	152.10	-0.88	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.1117	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2955	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.918	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%