Danske Invest Kompassi 25 T(0P00000NIC)

赫爾辛基

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0.889 +0.002 +0.26%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803317

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NIC 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Kompassi 25 Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	2.490	0.510
股票	18.470	18.470	0.000
債券	49.330	49.340	0.010
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	29.720	29.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.636	16.225
市帳率	2.984	2.453
市銷率	2.034	1.779
市現率	12.572	10.349
股息收益率	2.276	2.589
5 年盈利增長	10.900	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.900	20.688
金融服務	15.010	16.419
醫療保健	12.310	12.459
工業	10.830	11.697
週期性消費	9.840	10.944
通訊服務	6.830	6.825
防禦型消費	6.260	7.441
基本材料	4.530	5.266
能源	2.900	3.683
房地產	2.590	4.144
公用事業	2.000	3.528

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13.07	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.75	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.46	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9.41	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.73	93.53	-0.01%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5.84	12.160	-0.25%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.41	10.508	+0.09%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5.33	12.420	+0.08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.57	12.640	+0.08%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.06	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.33M	11.15	9.94	8.41
Danske Invest Japani Osake T	642.05K	11.19	9.95	8.43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.44B	7.87	0.54	2.89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	917.83M	11.57	2.42	4.44
Danske Invest Kompassi 50 Inc	917.83M	11.60	2.43	4.44

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,395.11	+1.58	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2990	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.688	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7678	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94345	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%