Danske Invest Japani Osake K(0P00000NHH)

赫爾辛基

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08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008802905

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NHH 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Japani Osake K (0P00000NHH) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Japani Osake K 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.060	3.060	0.000
股票	96.940	96.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.219	15.470
市帳率	0.997	1.432
市銷率	0.653	1.082
市現率	5.871	7.991
股息收益率	2.418	2.271
5 年盈利增長	-	11.751

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.050	16.115
工業	23.290	22.095
醫療保健	11.540	7.458
科技	8.530	17.577
房地產	8.350	3.159
通訊服務	8.280	8.466
金融服務	5.800	12.205
基本材料	5.410	6.638
防禦型消費	4.750	5.934

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日產汽車	JP3672400003	5.58	551.9	-4.27%
三菱地所	JP3899600005	5.31	2,933.0	+1.84%
本田	JP3854600008	5.26	1,736.5	-0.66%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	4.18	7,877.0	+1.82%
Subaru Corp	JP3814800003	2.85	3,325.0	-0.48%
久保田	JP3266400005	2.83	2,479.0	+0.69%
三井不動産	JP3893200000	2.78	1,577.5	+1.94%
Murata Mfg Co	JP3914400001	2.49	2,725.0	-2.14%
鈴木	JP3397200001	2.45	1,787.0	+1.10%
第一三共	JP3475350009	2.36	5,385.0	+3.60%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake T	610.63K	7.25	10.26	9.65
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.4B	1.21	-0.08	2.93
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.4B	1.21	-0.08	2.93
Danske Invest Kompassi 50 Acc	869.56M	2.84	2.24	4.42
Danske Invest Kompassi 50 Inc	869.56M	2.84	2.24	4.42

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%