Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer KL DKK d h(DKIGLIO)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

85.840 +0.120 +0.14%

04/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0060187771

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 187.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DKIGLIO 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer (DKIGLIO) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	1.150	0.850
債券	99.700	99.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.699	89.571
現金	0.196	30.222
衍生工具	0.105	91.780

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.93	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.51	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.43	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.34	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.31	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.18	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.95B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.11B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.35B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	2.01B	2.60	1.42	0.55
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.69B	0.62	-4.69	1.22

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香港恒生指數	20,831.00	+263.48	+1.28%
上證指數	3,370.78	+60.57	+1.83%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+0.13	+0.04%
日經225	38,570.50	+516.83	+1.36%
US 30	41,852.0	+57.4	+0.14%
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美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.52	+0.05	+0.07%
黃金	2,745.20	-1.00	-0.04%
銅	4.4630	+0.0325	+0.73%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.12	+2.87	+0.29%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.47	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1058	-0.0076	-0.11%
英鎊/美元	1.2962	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	31.965	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	426.60	+7.60	+1.81%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	327.40	+12.60	+4.00%