Danske Invest Euro High Yield T(0P00001E28)

赫爾辛基

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1.038 0.000 0%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008810171

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.04K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001E28 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.820	4.900	1.080
債券	93.860	93.870	0.010
可換股債券	2.320	2.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.868	87.176
現金	3.824	9.633

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Sabadell SA 2.5%	XS2286011528	2.25	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%	PTEDPXOM0021	1.70	-	-
AlmavivA S.p.A. 4.875%	XS2403514479	1.52	-	-
Eurofins Scientific SE 3.25%	XS1716945586	1.51	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 6.25%	XS2752471206	1.30	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1.29	-	-
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125%	XS2036387525	1.29	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1.27	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.21	-	-
Triodos Bank NV 2.25%	XS2401175927	1.16	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.82M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	702.99M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.21M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.58M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	178.45K	2.19	-2.68	0.62

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,724.0	-136.3	-0.30%
US 500	6,000.1	-21.5	-0.36%
美元指數期貨	106.075	-0.893	-0.83%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,660.59	+14.29	+0.54%
銅	4.1502	+0.0317	+0.77%
天然氣	3.212	-0.255	-7.36%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.09	-2.01	-1.31%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0115	-0.16%
英鎊/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.493	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.14925	+0.06605	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%