Danske Invest Danske Korte Obligationer KL DKK d(0P000016ZC)

哥本哈根

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94.300 +0.050 +0.05%

27/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016290422

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000016ZC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.560	3.640	0.080
債券	96.440	96.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	84.796	77.541
政府	13.159	10.974
現金	2.046	3.533

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004604196	14.40	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	7.78	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	7.70	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009545006	6.10	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009405425	3.86	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009412397	3.71	-	-
Jyske Realkredit A/S 3%	DK0009408288	3.59	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409922	3.58	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.32	-	-
Realkredit Danmark A/S 0.5%	DK0009297517	3.32	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.92B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.4B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	1.51B	-0.08	0.91	0.09
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.71B	0.62	-4.69	1.22

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.12	+0.85	+0.23%
日經225	38,078.00	-33.50	-0.09%
US 30	44,771.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指數期貨	106.184	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
黃金	2,651.44	-13.36	-0.50%
銅	4.1480	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.199	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.64	+0.54	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2669	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.498	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.13080	-0.01810	-0.35%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%