Danske Invest SICAV - Europe Small Cap I(0P0000Q2TV)

盧森堡

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32.416 +0.200 +0.61%

07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0249699918

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 160.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q2TV 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest SICAV Europe Small Cap I (0P0000Q2TV) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest SICAV Europe Small Cap I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.920	3.920	0.000
股票	96.080	96.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.469	15.637
市帳率	3.244	2.055
市銷率	1.964	1.181
市現率	16.076	9.143
股息收益率	1.674	2.552
5 年盈利增長	12.774	13.289

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.900	20.367
醫療保健	22.900	12.474
工業	16.000	25.111
金融服務	12.610	10.495
週期性消費	5.460	13.930
基本材料	5.330	6.235
通訊服務	4.710	5.617
防禦型消費	2.100	5.159

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Boku	USU7744C1063	4.12	172.00	-0.29%
Diploma Plc	GB0001826634	3.29	3,748.00	+1.02%
Teqnion	SE0012308088	3.26	205.5000	+1.23%
JDC Group	DE000A0B9N37	3.09	22.60	-0.88%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2.97	892.00	+1.02%
EQS Group AG	DE0005494165	2.83	-	-
YouGov plc	GB00B1VQ6H25	2.52	830.00	-2.35%
Robertet	FR0000039091	2.33	880.00	+1.03%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.33	2,130.00	+1.43%
Games Workshop	GB0003718474	2.28	9,805.0	+3.43%

由Danske Invest Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Euro SCap A	159.92M	1.44	2.67	7.20
Danske Inv SICAV Euro I	98.41M	7.71	8.05	7.36
Danske Invest S Europe High Dividee	48.36M	3.91	7.87	6.49
Danske Invest S Europe High Dividea	48.01M	0.93	8.56	5.37

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香港恒生指數	18,412.00	-67.37	-0.36%
上證指數	3,134.75	-12.99	-0.41%
新加坡MSCI 期貨	301.98	-1.82	-0.60%
日經225	38,305.50	-491.00	-1.27%
US 30	38,875.9	-8.4	-0.02%
US 500	5,186.3	-1.4	-0.03%
美元指數期貨	105.445	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	82.84	-0.32	-0.38%
WTI原油	78.09	-0.29	-0.37%
黃金	2,324.75	+0.55	+0.02%
銅	4.5723	-0.0184	-0.40%
天然氣	2.211	-0.010	-0.45%
美國二號棉花	77.82	+0.39	+0.50%
美國大豆	1,241.12	-4.13	-0.33%

歐元/美元	1.0741	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.16	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2306	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2486	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.438	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.8174	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05038	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.250	+0.010	+0.19%
友邦保險	61.30	+0.05	+0.08%
滙豐控股	70.45	+0.75	+1.08%
中國平安	38.70	-0.90	-2.27%
騰訊控股	364.00	-1.80	-0.49%
長和	39.20	-0.40	-1.01%
香港交易所	260.80	-5.20	-1.95%