Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A(0P00000SFR)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

86.649 -0.030 -0.04%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0123485178

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 158.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SFR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.920	3.920	0.000
股票	96.080	96.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.469	14.882
市帳率	3.244	2.043
市銷率	1.964	1.169
市現率	16.076	9.508
股息收益率	1.674	2.673
5 年盈利增長	12.774	12.991

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.900	19.070
醫療保健	22.900	12.271
工業	16.000	25.065
金融服務	12.610	11.065
週期性消費	5.460	14.263
基本材料	5.330	6.822
通訊服務	4.710	5.424
防禦型消費	2.100	5.211

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Boku	USU7744C1063	4.12	182.00	0.00%
Diploma Plc	GB0001826634	3.29	4,292.00	+1.13%
Teqnion	SE0012308088	3.26	168.2000	+0.72%
JDC Group	DE000A0B9N37	3.09	22.50	0.00%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2.97	990.00	+1.02%
EQS Group AG	DE0005494165	2.83	-	-
YouGov plc	GB00B1VQ6H25	2.52	418.00	+0.72%
Robertet	FR0000039091	2.33	850.00	-0.58%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.33	2,220.00	0.00%
Games Workshop	GB0003718474	2.28	13,220.0	+0.08%

由Danske Invest Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	158.26M	3.97	-6.91	8.18
Danske Inv SICAV Euro I	61.2M	7.52	4.39	6.77
Danske Invest S Europe High Dividea	44.06M	7.72	5.77	5.56
Danske Invest S Europe High Dividee	44.06M	7.68	7.35	6.03

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.23	+2.88	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,405.50	+368.65	+0.94%
US 30	43,250.2	0.0	0.00%
US 500	6,042.5	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.46	+0.29	+0.40%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,643.44	+7.94	+0.30%
銅	4.1128	+0.0103	+0.25%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.00%
美元/日元	157.39	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3037	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.746	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%