DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0001DIHP)

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19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDAH2CTF008

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DIHP 持股

全面的主要持股資訊及 DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP) 的關鍵持股資訊。我們的 DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	45.720	51.050	5.330
債券	19.190	19.190	0.000
其他	36.060	37.610	1.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.661	10.296
市帳率	1.336	1.525
市銷率	0.966	1.091
市現率	4.915	5.691
股息收益率	4.429	5.055
5 年盈利增長	14.122	15.430

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	34.270	16.832
金融服務	23.550	18.044
工業	16.020	14.356
能源	12.630	11.017
房地產	4.880	4.748
週期性消費	3.800	11.796
防禦型消費	3.270	8.037
醫療保健	0.980	7.401
基本材料	0.910	12.521
通訊服務	-0.030	4.257
科技	-0.280	4.211

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dahlia Saturn C	-	14.96	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	11.31	126.02	+1.96%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	7.92	131.94	+1.94%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7.58	34.11	+0.29%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	6.41	98.03	+1.27%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.10	15,635.190	0%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4.51	32.74	+0.74%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.50	35.26	+0.40%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4.02	17.44	0.00%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	40.40	+3.25%

由Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BRDAH1CTF000		434.29M	0.60	5.13	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%