Chartvalor SmartAlpha EUR B(0P000131H7)

瑞士

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493.730 -0.640 -0.13%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: LB(Swiss) Investment AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0236233877

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000131H7 持股

全面的主要持股資訊及 CV Strategiefonds EUR B (0P000131H7) 的關鍵持股資訊。我們的 CV Strategiefonds EUR B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.890	47.020	1.130
股票	20.520	21.510	0.990
債券	22.910	24.680	1.770
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	10.640	10.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.011	16.279
市帳率	2.370	2.424
市銷率	1.664	1.755
市現率	11.002	10.241
股息收益率	2.025	2.581
5 年盈利增長	9.444	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.250	5.402
工業	16.980	11.249
週期性消費	13.900	10.652
科技	13.760	20.681
醫療保健	13.590	12.810
防禦型消費	11.370	7.479
通訊服務	6.030	6.925
金融服務	4.010	16.668
房地產	1.120	4.215
公用事業	0.810	3.429
能源	0.180	3.691

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7.14	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	6.25	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	4.02	-	-
UBSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	3.90	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3.36	3,989.960	-0.19%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF	LU1643692699	2.10	-	-
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2.07	-	-
The Partners E-N CHF Acc	GG00BGGM0Y54	2.03	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.73	-	-

由Chartvalor AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AMG Europa A		21.1M	9.07	-1.23	4.52
	AMG Europa B		21.1M	8.61	-1.73	4.00

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.62	-0.70	-0.19%
日經225	39,005.50	+501.50	+1.30%
US 30	43,673.8	-77.1	-0.18%
US 500	5,935.1	-14.1	-0.24%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,571.70	-1.20	-0.05%
銅	4.0780	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.74	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.615	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%