UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL A-acc(0P0000TCY8)

瑞士

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1,051.750 +1.550 +0.15%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0101754387

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TCY8 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCY8) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.120	0.120
債券	99.630	99.630
可換股債券	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.092	42.781
公司	32.786	33.960
證券化	20.754	20.054
現金	0.119	2.499

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,769

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.17	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.09	0.426	-8.66%
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.03	0.361	-9.98%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.99	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.93	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.91	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0.89	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.82	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.72	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	0.68	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	8B	4.05	-0.40	0.50
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	8B	4.12	-0.32	0.58
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.4B	2.88	-5.90	-0.98
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.4B	2.96	-5.81	-0.83
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.4B	2.89	-5.89	-0.91

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%