UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc(0P0000TH81)

瑞士

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1,035.830 -1.070 -0.10%

05/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0124774958

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 353.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TH81 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.480	0.480
債券	99.480	99.480
可換股債券	0.050	0.050

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.267	45.759
公司	20.851	33.222
證券化	5.837	9.108
現金	0.476	11.770

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,017

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.45	100.98	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.45	96.13	+0.06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.44	99.07	+0.16%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.43	95.070	+0.06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.43	93.02	+0.14%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.39	87.090	+0.10%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.39	100.650	0.00%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.39	99.990	-0.06%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.38	109.52	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.38	84.51	+0.15%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	353.89M	1.91	3.45	0.45
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	269.06M	3.51	5.85	1.55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	200.64M	1.36	2.55	0.09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	200.64M	1.39	2.62	0.17
CSIF CH Bond EUR Index Blue QA	200.64M	-1.14	-2.59	-0.44

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.73	-0.02	-0.01%
日經225	50,651.50	+69.56	+0.14%
US 30	47,769.5	+30.2	+0.06%
US 500	6,853.5	+7.0	+0.10%
美元指數期貨	99.027	-0.034	-0.03%

倫敦布倫特原油	62.65	+0.16	+0.26%
WTI原油	59.02	+0.14	+0.24%
黃金	4,233.65	+15.95	+0.38%
銅	5.3735	-0.0710	-1.30%
天然氣	4.841	-0.071	-1.45%
美國二號棉花	63.77	+0.09	+0.14%
美國大豆	1,093.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1644	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.14	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.0642	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.3332	+0.0007	+0.05%
美元/新臺幣	31.159	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7807	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.98205	-0.00745	-0.15%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CSIF CH Bond Aggr.	1,035.830	-1.070	-0.10%
HDFC High Interes.	14.073	-0.009	-0.06%
CIBC Balanced Ind.	23.223	-0.040	-0.17%
4973	33.00	0.00	0.00%
COMMERZBANK AG Ca.	2.990	0.000	0.00%
TWT/土耳其里拉	41.79	-1.98	-4.52%
安信新回報靈活配置混合C	4.508	+0.156	+3.58%
Desjardins Fin'l .	0.022	0.000	0.00%