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21/08 - 關閉. EUR 貨幣
- 晨星評級:
- 總資產: 326.44M
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA
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0P0000TH81 持股
全面的 主要持股資訊及 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。
資產配置
| 名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
|---|---|---|---|
| 現金 | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
| 債券 | 99.240 | 99.240 | 0.000 |
| 可換股債券 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
主要持倉
長倉數目: 1,992
短倉數目: 11
| 名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌（%） | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.48 | 101.61 | +0.34% | |
| Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.46 | 96.18 | +0.17% | |
| Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.46 | 99.47 | +0.22% | |
| OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.45 | 95.040 | +0.16% | |
| Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0.44 | 93.02 | +0.09% | |
| France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 0.40 | 100.540 | +0.07% | |
| 法國20年期國債 | FR0000187635 | 0.38 | 4.021 | +0.27% | |
| France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0.37 | 93.130 | +0.24% | |
| France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.36 | 97.090 | +0.02% | |
| Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 0.36 | 84.57 | +0.24% |
由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 7.86B | -0.21 | 2.21 | 0.20 | ||
| CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 3.19B | -4.33 | -1.07 | 0.83 | ||
| CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1.56B | -0.51 | 1.96 | 0.10 | ||
| CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA | 1.42B | -0.36 | 2.23 | 0.36 | ||
| CSIF CH Switzerland Bond Index Do | 1.42B | -0.45 | 2.06 | 0.20 |
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