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24/07 - 關閉. EUR 貨幣
- 晨星評級:
- 總資產: 322.94M
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA
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0P0000TH81 持股
全面的 主要持股資訊及 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。
資產配置
| 名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
|---|---|---|---|
| 債券 | 106.980 | 106.980 | 0.000 |
| 可換股債券 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
主要持倉
長倉數目: 1,981
短倉數目: 2
| 名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌（%） | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.52 | 101.30 | -0.21% | |
| Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.51 | 96.00 | +0.15% | |
| Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.50 | 99.45 | -0.14% | |
| OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.49 | 94.840 | -0.08% | |
| Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0.49 | 93.07 | -0.21% | |
| France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 0.45 | 100.490 | -0.33% | |
| 法國20年期國債 | FR0000187635 | 0.42 | 3.930 | +0.15% | |
| Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 0.39 | 84.49 | -0.58% | |
| France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0.39 | 86.670 | -0.17% | |
| France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0.39 | 102.160 | -0.15% |
由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 7.77B | -0.56 | 3.22 | 0.22 | ||
| CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2.87B | -5.64 | -0.79 | 1.01 | ||
| CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1.56B | -0.88 | 3.13 | 0.14 | ||
| CSIF CH Switzerland Bond Index Do | 1.39B | -1.65 | 1.26 | 0.02 | ||
| CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA | 1.39B | -1.61 | 1.42 | 0.18 |
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