UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc(0P0000TH81)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,031.950 -3.590 -0.35%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0124774958

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 205.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TH81 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.500	0.500
債券	98.970	98.970
可換股債券	0.520	0.520

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.134	45.349
公司	20.824	34.941
證券化	6.014	8.870
現金	0.505	12.280

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,678

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.46	99.43	+0.09%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.45	101.08	-0.13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.44	94.67	+0.05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.44	92.70	-0.12%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.42	85.390	-0.18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.41	93.430	-0.13%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0.40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.39	100.910	0.00%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0.39	94.000	-0.15%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.38	91.510	-0.08%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.84B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.87B	8.11	-3.41	0.87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.61B	5.70	-0.60	0.46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.83	-0.48	0.65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,694.0	-146.3	-0.34%
US 500	5,929.6	-1.3	-0.02%
美元指數期貨	107.950	+0.599	+0.56%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.33	-0.45%
WTI原油	69.14	-0.32	-0.46%
黃金	2,631.89	-13.21	-0.50%
銅	4.1085	+0.0080	+0.20%
天然氣	3.391	-0.021	-0.62%
美國二號棉花	69.50	+1.44	+2.12%
美國大豆	972.50	-2.50	-0.26%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0152	+0.21%
英鎊/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.689	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7709	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%