CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI(0P0000UEYY)

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3.967 +0.002 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRSOB9CTF006

S/N: 09.639.909/0001-69

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UEYY 持股

全面的主要持股資訊及 CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P0000UEYY) 的關鍵持股資訊。我們的 CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.280	14.290	0.010
債券	85.730	85.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.347	66.081
現金	13.653	3.182

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSHG Soberano Master FI RF Ref DI	-	100.00	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-

由Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENT	6.9B	9.53	12.49	9.50
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	2.77B	9.29	12.21	9.25
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.12B	9.11	11.98	9.03
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	1.05B	9.06	11.84	8.97
CSHG JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUN	25.29M	1.64	8.61	10.16

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.85	-2.47	-0.67%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.752	+0.154	+0.14%

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WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,573.60	+0.70	+0.03%
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天然氣	2.766	-0.019	-0.68%
美國二號棉花	67.15	-1.17	-1.71%
美國大豆	996.38	+9.38	+0.95%

歐元/美元	1.0532	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.27	-0.98	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2421	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05013	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%