CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund UBH EUR(0P00015FNF)

盧森堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1144415624

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 606.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015FNF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.050	59.890	34.840
債券	74.950	75.130	0.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.712	26.145
市帳率	0.796	1.497
市銷率	2.179	1.700
市現率	14.030	14.033
股息收益率	1.310	2.534
5 年盈利增長	6.049	10.216

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.945	62.207
衍生工具	-0.485	19.114
現金	25.541	24.493

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	7.07	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.06	-	-

由Credit Suisse Fund Management S.A.發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0755570602		109.21M	9.53	-0.31	1.45

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香港恒生指數	25,530.51	-10.27	-0.04%
上證指數	3,873.32	-27.18	-0.70%
新加坡MSCI 期貨	436.48	-0.57	-0.13%
日經225	50,148.82	-453.98	-0.90%
US 30	48,087.0	+29.1	+0.06%
US 500	6,865.9	-20.9	-0.30%
美元指數期貨	98.115	-0.653	-0.66%

倫敦布倫特原油	61.50	-0.71	-1.14%
WTI原油	57.77	-0.69	-1.18%
黃金	4,245.20	+20.50	+0.49%
銅	5.4165	+0.0630	+1.18%
天然氣	4.419	-0.176	-3.83%
美國二號棉花	64.08	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,093.75	+3.75	+0.34%

歐元/美元	1.1716	+0.0020	+0.17%
美元/日元	155.55	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.0557	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.3390	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	31.212	+0.109	+0.35%
美元/港幣	7.7825	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.00390	+0.01800	+0.36%

建設銀行	7.580	+0.010	+0.13%
友邦保險	77.30	-0.20	-0.26%
滙豐控股	114.00	+2.30	+2.06%
中國平安	61.50	+0.30	+0.49%
騰訊控股	601.50	-1.50	-0.25%
長和	54.05	-0.20	-0.37%
香港交易所	400.80	-2.00	-0.50%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CS Invm Fds 2 C.	0.022	0.000	0.00%
CFS FC W PSup-CFS.	5.749	-0.023	-0.40%
ICBCCS Ruizhi SZS.			%
SBG	0.6000	-0.0480	-7.41%
MAXCOMA	1.500	0.000	0.00%
FNAC	29.15	+0.10	+0.34%
Allianz Global In.	136.000	0.000	0.00%
Ivy Small Cap Cor.	13.650	+0.200	+1.49%