UBS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund IB EUR(0P00018P4Q)

盧森堡

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1,241.670 -1.200 -0.10%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1160526791

S/N: 5125018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018P4Q 持股

全面的主要持股資訊及 CS Investment Funds 1 (Lux) Contingent Capital Eur (0P00018P4Q) 的關鍵持股資訊。我們的 CS Investment Funds 1 (Lux) Contingent Capital Eur 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.240	98.740	95.500
債券	95.650	95.650	0.000
優先股	1.110	1.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.753	78.760
衍生工具	0.076	23.185
現金	3.170	9.458

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 53

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	2.66	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.41	-	-
UBS Group AG 3%	CH0506668869	2.39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	2.39	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	2.21	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	2.21	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	2.19	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	XS2202900424	2.18	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	XS1693822634	2.14	-	-
KBC Group NV 8%	BE0002961424	2.09	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR		320.47M	6.38	1.36	2.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%