BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO EXECUTIVO(0P0000UBE4)

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20.667 +0.010 +0.05%

26/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRCRPRCTF000

S/N: 00.322.699/0001-06

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBE4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.330	6.360	0.030
債券	90.790	90.790	0.000
其他	2.870	2.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.066	28.323
政府	29.835	47.039
現金	5.226	14.778

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	17.93	890.050	0.00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	10.83	831.939	+0.23%
Banco Bradesco SA 0.32013%	BRBBDCLFC373	3.09	-	-
Banco Bradesco SA 1.16705%	BRBBDCLTF864	2.34	-	-
Banco Safra S A 0.4%	BRBSAFLNNDL4	2.33	-	-
Banco Safra S A 0.45%	BRBSAFLNNDE9	2.09	-	-
Banco Safra S A 0.34873%	BRBSAFLFN7R1	1.70	-	-
Banco Santander Di1	-	1.58	-	-
Banco Safra S A 0.4%	BRBSAFLNNDP5	1.42	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.40332%	BRBEVELFIWN5	1.22	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR01XNCTF003	43.7B	1.01	12.73	-
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA CO	16.06B	11.66	12.90	9.64
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	13.83B	12.41	13.76	10.18
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA RU	13.79B	10.05	12.25	9.31
BR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDER	10.48B	9.65	11.75	9.01

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上證指數	3,379.22	-1.88	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	401.43	-0.22	-0.06%
日經225	37,093.50	-622.00	-1.65%
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美元指數期貨	104.070	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	69.60	+0.18	+0.26%
WTI原油	66.44	+0.08	+0.12%
黃金	2,912.09	-14.51	-0.50%
銅	4.7860	+0.0112	+0.23%
天然氣	4.270	-0.008	-0.19%
美國二號棉花	65.15	-0.09	-0.14%
美國大豆	1,028.38	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0797	+0.0010	+0.09%
美元/日元	147.80	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2887	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.885	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7746	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	5.25580	+0.00420	+0.08%

建設銀行	6.820	-0.010	-0.15%
友邦保險	64.00	+0.10	+0.16%
滙豐控股	88.30	-1.70	-1.89%
中國平安	48.10	-0.20	-0.41%
騰訊控股	535.00	-9.00	-1.65%
長和	50.35	-1.20	-2.33%
香港交易所	359.60	-6.00	-1.64%