BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO EXECUTIVO(0P0000UBE4)

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20.004 +0.010 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRCRPRCTF000

S/N: 00.322.699/0001-06

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBE4 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.950	2.980	0.030
債券	93.030	93.030	0.000
其他	4.020	4.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.048	27.942
政府	35.227	46.308
現金	2.701	14.744

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 215

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	34.98	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.16705%	BRBBDCLTF864	3.32	-	-
Banco Safra S A 0.45%	BRBSAFLNNDE9	2.79	-	-
Banco Santander Di1	-	2.09	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.00002%	BRBBDCLFC373	1.40	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.71769%	BRSANBC04FD7	1.11	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.50403%	BRBBDCLTRQH9	1.09	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - BCOS EMISSORES DE CARTÃ	BR0ARDCTF003	1.06	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1.05	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1.02	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR01XNCTF003	40.72B	13.50	10.37	-
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA CO	18.2B	13.79	10.66	9.61
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA RU	14.16B	9.17	12.17	9.31
BR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDER	12.28B	8.79	11.67	9.02
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	15.16B	5.35	12.99	10.20

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%