Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds Core ZB(0P0000XXF9)

瑞士

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816.600 -0.860 -0.11%

26/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0198801521

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 260.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXF9 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Master Fund Global Bon (0P0000XXF9) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Master Fund Global Bon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.120	3.120
債券	96.610	96.610
可換股債券	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.047	64.430
公司	32.559	25.374
現金	3.117	28.223

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	2.66	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.00	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	1.97	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.76	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103721PA1	1.36	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.35	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.33	-	-
Korea (Republic Of) 2.375%	KR103502GBC0	1.30	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.28	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.8B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.8B	4.05	-0.40	0.50
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.8B	4.12	-0.32	0.58
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.42B	2.88	-5.90	-0.98
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.42B	2.96	-5.81	-0.83

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.23	+0.96	+0.26%
日經225	38,056.00	-55.50	-0.15%
US 30	44,770.5	+48.4	+0.11%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.165	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.64	-0.08	-0.12%
黃金	2,647.44	-17.36	-0.65%
銅	4.1482	+0.0072	+0.17%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.60	+0.49	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2461	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.486	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7816	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	5.13335	-0.01555	-0.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%