CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund DB(0P00011UKJ)

瑞士

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2,903.140 -28.640 -0.98%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UKJ 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P00011UKJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	0.750	0.000
股票	99.180	99.190	0.010
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.630	17.920
市帳率	3.019	3.008
市銷率	2.210	2.197
市現率	12.933	12.283
股息收益率	1.971	2.054
5 年盈利增長	11.075	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.010	23.503
金融服務	15.170	16.132
醫療保健	10.860	13.547
週期性消費	10.170	10.463
工業	10.060	11.592
通訊服務	8.090	7.639
防禦型消費	6.040	7.797
能源	4.110	3.648
基本材料	3.340	4.138
公用事業	2.800	2.726
房地產	2.340	2.814

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 759

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSIF (Lux) Equity EMU Blue DB EUR	LU1871076953	8.30	-	-
UBS(CH)IF Equities Japan NSL I-X-acc	CH0100524492	5.61	-	-
蘋果	US0378331005	4.89	258.20	+1.15%
英偉達	US67066G1040	4.85	140.22	+0.39%
微軟	US5949181045	4.27	439.33	+0.94%
UBS (CH)IF - Equities Canada NSL I-X-acc	CH0213352104	3.13	-	-
UBS(CH)IF Eq Pacific ex Jap NSL I-X-acc	CH0030849654	2.79	-	-
亞馬遜	US0231351067	2.60	229.05	+1.77%
Meta Platforms	US30303M1027	1.85	607.75	+1.32%
Alphabet A	US02079K3059	1.49	196.11	+0.76%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Suisse Institutional FundEUR	2.32B	20.13	4.71	8.81
Credit Suisse Institutional Fund IY	2.22B	20.36	4.96	9.14
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1.85B	11.44	-1.39	6.66
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1.85B	11.28	-1.55	6.49
Credit Suisse Institutional FunEURE	435.05M	9.87	-4.20	2.61

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.76	+3.41	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,230.8	-19.4	-0.04%
US 500	6,039.6	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,640.20	+4.70	+0.18%
銅	4.0950	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.399	-0.105	-3.00%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%